Доброе утро. Сегодня хотелось бы сказать пару слов про систему управления капиталом. По Элдеру, это один из залогов успешной торговли. Также представлю свое видение EUR/USD на сегодня, 2 августа 2013 года.
Итак, первое. У каждого трейдера должна быть система управления капиталом. Посколько своя собственная система в голову мне еще не пришла, то я пользуюсь наработками все того же Александра Элдера. Система защиты капитала от прогибов, разработанная им, является двухуровневой. Во-первых, это система защиты от "пираний". В каждой конкретной сделке вы должны рисковать не более 2% своего капитала. Фактически это означает, что вы должны устанавливать стоп-лосс таким образом, чтобы в случае закрытия сделки по стоп-лоссу вы потеряли не более 2% от капитала.
Например, если счет составляет 10000, то 2% = 200 единиц валюты. Здесь нужно учитывать несколько факторов: фактор объема и размера вашего стандартного лота.
Пример 1. Вы открываете 0,1 лот, поэтому движение цены на 1 пункт приносит вам (или забирает у вас) 1 единицу валюты, пусть цент. Тогда вы можете установить стоп-лосс на 200 пунктов ниже (выше) текущей цены.
Пример 2. Вы открываете 0,2 лотов, поэтому движение цены на 1 пункт приносит вам (или забирает у вас) 2 единицы валюты. Тогда вы можете установить стоп-лосс уже всего лишь на 100 пунктов ниже (выше) текущей цены, поскольку 2 единицы валюты * 100 пунктов = 200 центов убытков.
Учитывая это, разумно определить максимальный объем каждой сделки, установив для себя приемлый (средний) размер стоп-лоссов, который вы обычно выставляете. На сегодняшний момент я предпочитаю открыть лучше небольшой объем сделки, но подальше отодвинуть стоп-лосс, хотя многие другие трейдеры стоп-лоссы устанавливают где-то около 60 пунктов от цены покупки. Если Вы читаете блог Олежки, вы, должно быть, заметили это.
На данный момент у меня средний стоп-лосс 100 пунктов. Сейчас у меня капитал 7533, поэтому максимальный объем каждой сделки равен (7533/100* 2)/100 = 1,5 лота (это у моего ДЦ, у вашего, скорее всего, это означает 0,15 лотов).
7533/100*2 = 2% капитала.
/100 - деление на размер среднего стоп-лосса.
Следующее правило - защита от "акул". Это правило означает, что в установленный промежуток времени вы можете потерять не более 6% вашего капитала. Фактически это означает, что суммарный максимальный возможный убыток по сделкам должен быть не более 6%. Таким образом, вы можете открыть 3 сделки с риском в 2% от капитала, либо же 6 сделок с риском в 1% капитала, ну и так далее. Всегда просчитывайте это. Установленный промежуток времени для меня - это неделя. Если в неделю я потерял 6%, то я ухожу из игры до конца недели, чтобы собраться с мыслями и утолить горесть потерь. Капитал тогда обнулится примерно через 15 недель, и это только в том случае, если вы будете только проигрывать ваши 6% методично, не вдыхая островки прибыли.
Думаете - гладко было на бумаге, да забыли про овраги? А вот и нет, главное - придерживаться этих правил. Я от них отошел на этой неделе и прогиб капитала составил порядка 30%, хотя мог потерять всего 6%. На предыдущих неделях прогибов не было, зато восстанавливаться придется долго теперь. Надо ли вам это? Наверно, нет, уж лучше быть самодисциплинированным.
Добрый день! Открываю свою бухгалтерию по текущему центовому счету. Это единственный рабочий счет, который жив на данный момент. До этого у меня было еще около десятка счетов (одновременно один работающий), но все они беспросветно таяли.
Сейчас на счету 7533,38 USD центов. На момент открытия счета было 10000,09 центов (дело было 11 июля, на следующий день после опустошения предыдущего счета). Далее, в течении двух недель (начиная с 15 июля) спокойной (с редкими эмоциональными вспышками) сумма на счете методично росла, достигнув значения 11152,85. Но эта неделя в очередной раз продемонстировала мне, что работать над собой предстоит еще очень долго. В единым глупый момент азарта капитал осел на 3600. Дело в том, что на форексе можно зарабатывать только в том случае, если у тебя есть какое-либ конкурентное преимущество перед остальными. Впрочем, успех в любом деле предполагает наличие такого преимущества. Для начала, пока не выработана собственная отточенная система торговли, конкуретное преимущество перед множеством игроков должна составлять психология - эмоциональная выдержка трейдера. Признаюсь, у меня она слаба. В чем это проявляется:
1. Новичок должен устанавливать стоп-лоссы всегда. Установив их, с течением времени он должен только двигать стоп-лосс в сторону безубыточности, а не отодвигать его все дальше и дальше в случае, если рынок идет против трейдера. На этой неделе я позволил себе и убирание стоп-лоссов, и их передвижение, чем и поплатился.
2. Трейдер должен уметь покидать рынок. Я же, вместо этого, лишь продолжал открывать позиции против тренда, хотя все, ну абсолютно все этому не способстововало. Ни фундаментальные показатели, ни технические. Даже моя интуиция говорила о том, что нужно уходить. А силы воли не было.
Выглядит это примерно так:
3. У нормального трейдера не должны быть мокрые ладошки от того, на своем экране он видит большую прибыльность. Как и к убыткам, к прибыли нужно относиться спокойно.
4. Новичок должен помнить, что сначала надо научиться, а только потом зарабатывать деньги. Сначала нужно научиться проводить качественные сделки, вовремя закрывать некачественные сделки, а деньги придут сами собой в итоге. Также нельзя допускать, чтобы трейдера поглощала мысль о том, что нужно "отыграться". Все это сбивает с пути. Я же, ха-ха, имея нищенский капитал в абсолютных масштабах, часто ловлю себя на мысли о том, что "сейчас-ка я его увеличу за недельку до 100000, потом до 1000000...."
Получается, однако, так:
5. Наконец, нужно понять, что во всех своих провалах виноваты только вы сами. Главное - найти ошибку и постраться ее не повторять (а для этого, конечно, нужно потренировать собственную психику).
На сегодняшний момент я убежден, что рынок поддастся только тем, кто поймет действия его участников. На десерт процитирую одну книжку по психологии рынка Форекс:
"...Бихевиористкие модели рынка основаны на таких аспектах, как предубеждение в репрезентативности (люди часто формируют вероятностные суждения, просто рассматривая события как типичные для какого-то класса, или игнорируя свои знания о вероятностях тарифных оплат); консерватизм (люди очень медленно корректируют свои ожидания и модели, когда появляются новые данные); предвзятые самоатрибуции (люди обычно воспринимают причины своих успехов как внутренние - то есть связанные с их собственными способностями - а причины свиох провало - как внешние - то есть связанные со средой); и чрезмерная уверенность (люди склонны переоценивать свои собственные знания и навыки), особенно чрезмерная уверенность относительно точности их личной информации)."
Добрый день всем и каждому. Меня зовут Евгений. За окном - 1 августа 2013 года, то есть самое время начать новую страничку в своей жизни. Жаль, правда, что сегодня не понедельник. И не 1 января. Было бы желание, как говорится, и новую страничку жизни можно открывать хоть каждый день.
Сегодня, будучи еще зеленым новичном, я решил создать этот блог. Целей несколько. Во-первых, я хочу воспитывать через публичное описание всех своих действий свою самодисциплину. Во-вторых, я хочу систематизировать весь поток информации, которую я буду получать извне. Идея создания блога пришла не сразу, а после прочтения книг двух авторов: всеми известного Александра Элдера и (сюрприз!) Максима Котина. Максим написал замечательную книгу - "И ботаники делают бизнес", он описывает начало бизнес-деятельности Федора Овчинникова - человека, который с нуля стал бизнесменом. Минуя все интересные детали сего произведения, отмечу, что главной его фишкой была и остается одна интересная привычка - вести блог. Блог называется "Сила ума", погуглите, если интересно. Так вот, в этом блоге Федор до сих пор описывает каждое свое действие, все финансовые операции и открывает бухгалтерию своих проектов. Данный блог будет чем-то вроде того, что создал Федор. Я собираюсь быть предельно честным с читалеями и самим собой, с надеждой на то, что если вдруг мне удастся взять быка за рога или медведя за лапу - одним словом, понять мир Форекс - то каждый новичок, который (как и я сейчас) захочет испытать свои силы здесь, сможет однажды прочитать этот блог и обнаружить для себя все те ошибки, которые методично повторяют все новички. Одно радует - каждый эксперт был когда-то новичком.
Про Александра Элдера в двух словах не напишешь, но нужно постараться. По его убеждению, успешная торговля на рынке Форекс - это совокупность трех составляющих - психологии, метода и финансов. Какой-никакой метод у меня есть, правила мани-менеджмента очень даже хороши (об этом отдельная тема), а вот психология слабая. Создав годные правила поведения, я на сегодняший день им не следую. Увы, только это определяет прогибы капитала.
Зачем мне нужна публичность при ведении блога? Помнится мне, Александр Элдер однажды заявил, что, мол, раньше торговать акциями было проще, потому что приходилось звонить брокеру и отдавать приказ лично. Сейчас, в век безликого Интернета, делать ошибки не так позорно - о них никто не узнает, никто и никогда не посмеется за вашей спиной. Опустошение капитала Вы будете переживать наедине с собой. Устав от этого одиночества, я надеюсь, что, разделяя с Вами все свои действия, ошибок у меня будет меньше.
Стоит признаться, что торгую я не первый день. Торговать я начал в ноябре 2012 года, а первый реальный центовый счет я открыл 4 февраля 2013 года (понедельник же!). Конечно, этот опыт небольшой, однако мне уже есть, что сказать.
Создаю блог для развития собственной дисциплины. Публично делать глупые сделки более стыдно, чем в уютненьком одиночестве, поэтому я надеюсь, что остепенюсь. Писать в блог буду обо всех своих проделках без лукавства, ведь самообман - верный путь к саморазрушению.
